Administrator systemu w sekcji POZOSTAŁE USTAWIENIA ma możliwość wprowadzenia szeregu zmian, które dodatkowo będą optymalizować pracę z modułem Płatności. Dostępne ustawienia szerzej opisano poniżej.
- Wymagalność zatwierdzenia konta bankowego klienta przed eksportem płatności – ustawienie to powoduje, że blokowany jest eksport płatności, które nie posiadają zatwierdzonego konta bankowego;
- Szablon nazewnictwa pliku eksportu – pozwala określić, jak będzie nazywać się plik eksportu do banku. Dostępne są następujące opcje:
- Bank – 4 ostatnie cyfry konta płatnika;
- Bank – 6 pierwszych cyfr konta płatnika;
- Jednostka – 4 ostatnie cyfry konta płatnika (jednostka to symbol jednostki rozliczeniowej);
- Jednostka – 6 pierwszych cyfr konta płatnika.
- Możliwość edycji znacznika MPP na płatności z faktury zakupu – informacja o MPP na przelewie krajowym pobierana jest bezpośrednio z dokumentu faktury zakupu. Przy włączonym ustawieniu istnieje możliwość na przykład wyłączenia na konkretnej płatności MPP, mimo oznaczenia faktury tym znacznikiem;
- Możliwość danych zatwierdzonej płatności – pozwala włączyć/wyłączyć możliwość zmiany danych płatności, która została zaakceptowana i trafia do zakładki Do eksportu;
- Możliwość dodawania potwierdzeń płatności – pozwala włączyć/wyłączyć możliwość wymagania potwierdzania płatności oraz dodawania pliku z potwierdzeniem płatności;
- Szablon nazewnictwa tytułu przelewu – pozwala na określenie sposobu opisu tytułu przelewu. Po rozwinięciu listy można wybrać jedną z pozycji z listy. Dostępne ustawienia to:
- Numer dokumentu (tytuł domyślny);
- Schemat zdefiniowany dla klienta – po wybraniu tej opcji należy kliknąć przycisk Konfiguracja tytułu przelewu i w nowym oknie w polu Proszę wprowadzić definicję tytułu przelewu wpisać znak #, a potem wybrać z listy odpowiedni schemat. Po wybraniu schematu pozostaje kliknąć ZAPISZ.
