Eksporter przesyła dane w oparciu o wyżej wymienione typy dokumentów. Postać i zakres eksportowanych danych zależą od systemu finansowo-księgowego. Maksymalny zakres danych zawiera dane nagłówkowe faktury, w tym:
- Sprzedawca lub nabywca (zależnie od typu dokumentu);
- Numer faktury;
- Data wystawienia;
- Data sprzedaży;
- Opis;
- Wartość netto;
- Kwota VAT;
- Wartość brutto;
- Rodzaj kosztów (ma zastosowanie podczas generowania zapisów księgowych lub kategorii);
- Waluta (wraz z ustawionym kursem dla walut innych niż PLN);
- Typ dokumentu księgowego (pole to może nie być bezpośrednio eksportowane, natomiast jego ustawienia wpływają na generowanie danych księgowych);,
- Procedury JPK;
- Forma płatności;
- Termin płatności;
- Numer konta bankowego sprzedawcy (tylko dla faktur zakupu i korekt faktur zakupu);
- Data wpływu.
W ramach korekt faktur zakupu eksportowane są dane dokumentu korygowanego, czyli numer dokumentu oraz data korekty (czyli data sprzedaży). System Ready_TM przewiduje dwa tryby obsługi dokumentów pierwotnych na korekcie:
- Ze wskazaniem dokumentu pierwotnego, przez co należy rozumieć wybór z listy zarejestrowanego wcześniej dokumentu faktury zakupu. Numer dokumentu oraz data sprzedaży pobierane są ze wskazanego w polu dokumentu;
- Bez wskazania dokumentu pierwotnego (w polu Korygowany dokument brak ikony dokumentu), czyli na dokumencie korekty został wprowadzony ręcznie numer dokumentu podlegającego korekcie. W tym przypadku pobierany jest numer dokumentu z tego pola, a za datę sprzedaży dokumentu pierwotnego uznaje się datę sprzedaży wskazaną na korekcie.
Dane pozycji kosztowych, w tym:
- Wartość (z uwzględnieniem, czy kwota jest od netto/brutto);
- Projekt;
- Miejsce powstawania kosztów;
- Rodzaj kosztów;
- Dodatkowe analityki (na poniższym zrzucie ekranu to: Województwa, Dział, Towar/Produkt);
- VAT (z uwzględnieniem czy kwota jest od netto/brutto);
- Sposób podziału VAT;
- Rejestr VAT;
- Koszt uzyskania przychodu;
- Opis.
Zapisy księgowe, w tym:
- Rejestry VAT;
- Zapisy księgowe.
Kwestia generowania i eksportowania danych zapisów księgowych będzie omawiana w dalszej części artykułu.