Zakładka Księgowe w kartotece kontrahenta wizualizuje dane kontrahenta w systemie finansowo-księgowym. Podzielona jest ona na sekcje według jednostek rozliczeniowych, stąd tego typu sekcji może być wiele. Informacje, które są przechowywane to:
- konto dostawcy;
- konto odbiorcy;
- konto pracownika (istotne, jeżeli kontrahent jest spięty w strukturze organizacyjnej z pracownikiem);
- prefiks konta dostawcy;
- prefiks konta odbiorcy;
- prefiks konta pracownika.
Dane powyższe mają znaczenie dla generowania danych księgowych (mają wyższy priorytet od ustawień globalnych).
W zakładce istnieje możliwość:
- zdefiniowania nowego wpisu;
- edycji istniejących danych księgowych;
- usunięcia istniejących danych księgowych.
W przypadku braku przypisanych danych księgowych do kontrahenta wykorzystywane są dane z konfiguracji globalnej (dla danego typu dokumentu).
Aby dodać nowe dane księgowe na kartotece klienta, należy:
- kliknąć Aplikacje, a potem Klienci;
- odszukać kartotekę klienta, zaznaczyć ją i kliknąć Edytuj. Można również dwukrotnie kliknąć wybraną pozycję;
- przejść do zakładki Księgowe i kliknąć Dodaj;
- w nowym oknie uzupełnić pola:
- Proszę wskazać jednostkę, której będzie dotyczyć konfiguracja – z listy wybrać jednostkę rozliczeniową. W przypadku braku wskazania konkretnej jednostki ustawienie będzie mieć charakter globalny;
- Identyfikator kontrahenta – wprowadzić identyfikator kontrahenta;
- Konto dostawcy – podać numer konta dostawcy;
- Konto odbiorcy – podać numer konta odbiorcy;
- Konto pracownika – podać numer konta pracownika;
- Prefiks konta dostawcy – podać prefiks konta dostawcy;
- Prefiks konta odbiorcy – podać prefiks konta odbiorcy;
- Prefiks konta pracownika – podać prefiks konta pracownika;
- kliknąć ZAPISZ. Wpis pojawi się na liście w zakładce księgowej.
Aby edytować istniejące dane księgowe na kartotece klienta, należy:
- kliknąć Aplikacje, a potem Klienci;
- odszukać kartotekę klienta, zaznaczyć ją i kliknąć Edytuj. Można również dwukrotnie kliknąć wybraną pozycję;
- przejść do zakładki Księgowe i kliknąć Edytuj;
- w nowym oknie pojawią się ustawienia, które szerzej opisano przy okazji tworzenia nowych zapisów. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć ZAPISZ, aby je zachować.
Aby usunąć istniejące dane księgowe na kartotece klienta, należy:
- kliknąć Aplikacje, a potem Klienci;
- odszukać kartotekę klienta, zaznaczyć ją i kliknąć Edytuj. Można również dwukrotnie kliknąć wybraną pozycję;
- przejść do zakładki Księgowe i kliknąć Usuń;
- potwierdzić chęć usunięcia danego wpisu. Należy kliknąć USUŃ.