Soneta enova365

Konektory to specjalne mechanizmy, które pozwalają połączyć wybrany system ERP z platformą Ready_TM. W dalszej części opisano szczegółowe ustawienia dostępnych konektorów.

W ramach każdego z konektorów opisano ustawienia kluczowe dla danego systemu ERP. Pełen opis wszystkich opcji i ustawień w ramach konektorów wraz z wyjaśnieniami dostępny jest w oddzielnym artykule – Konfiguracja konektora dla podmiotu.

Dane konektora

  • Producent:
    • Soneta Sp. z o.o.’
  • Systemy ERP:
    • enova365;
  • Formaty wymiany danych:
    • Wymiana poprzez plik tekstowy (.txt).

Zakres eksportowanych danych

  • dane kontrahenta (dostawcy lub nabywcy w zależności od typu dokumentu);
  • nagłówek dokumentu;
  • tabela zostawienia VAT;
  • zapisy kosztowe ze wskazaniem Kategorii pozycji.

Wykorzystywane szablony księgowań

Zapisy kosztowe wymagają zdefiniowania szablonu księgowania. Szablon księgowania ma definiować kategorie/atrybuty. W szablonie należy zdefiniować kategorię pozycji (o nazwie KATEGORIA_POS). Pozycje kosztowe wymagają uzupełnienia stawki VAT oraz kwoty VAT.

Wykorzystywane systemowe szablony księgowań:

  • Faktury sprzedaży – kategoria z pozycji przychodów;
  • Faktury zakupu – kategorie z pozycji kosztowych.

Konfiguracja

Aby skonfigurować konektor Soneta enova365, należy:

  1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
  2. przejść do zakładki KONFIGURACJA w grupie EKSPORTER;
  3. w polu Jednostka rozliczeniowa określić właściwą jednostkę rozliczeniową. Puste pole oznacza, że ustawienia konektora będą dostępne dla wszystkich jednostek;
  4. w polu Dostawca ustawić Soneta Sp. z o.o.;
  1. w polu Format wymiany danych ustawić Wymiana poprzez plik;
  2. w polu Źródło danych pozycji analitycznych wybrać w zależności od potrzeby opcję Kategorie lub Zapisy księgowe,
  3. w sekcji KSIĘGOWE kliknąć EDYTUJ przy opcji Konfiguracja parametrów eksportu do Soneta enova365;
    • dla opcji Szablon generowania kategorii/atrybutu dla faktur zakupu (opcjonalny) ustawić odpowiedni szablon;
    • dla opcji Szablon generowania kategorii/atrybutu dla faktur sprzedaży (opcjonalny) ustawić odpowiedni szablon;
    • kliknąć ZAPISZ;
  1. Wykorzystanie ostatnio użytego szablonu do generowania danych księgowych –włączenie tej opcji spowoduje, że podczas generowania zapisów księgowych w zakładce Księgowe przyciskiem Generuj zostanie automatycznie wykorzystany ten sam szablon księgowania, co przy wcześniejszych generowania danych księgowych,
  2. Definiowanie wymiaru na poziomie opisu analitycznego – pozwala na wskazanie, czy plik eksportu ma być uzupełniany o dane w polu Wymiar. Dostępne opcje to:
    • Pole Wymiar nie będzie uzupełniane;
    • Pierwszy znak symbolu kategorii opisu analitycznego.
  3. Generowanie sekcji Oddział podczas eksportu – włączenie opcji wymusi generowanie sekcji oddział przed każdym dokumentem faktury z symbolem jednostki rozliczeniowej,
  4. ustawić mapowanie typów dokumentów księgowych. Proces ten opisano w oddzielnym artykule.
What are your Feelings
Top