Słowniki

• Rodzaj kosztów,
• Miejsce powstawania kosztów,
• Rodzaj przychodu,
• Dodatkowe analityki,
• Projekty,
• Typy dokumentów księgowych,
• Rejestr VAT,
• Formy płatności,
• Waluty,
• Stawki VAT.

Eksporter posiada rozbudowaną grupę ustawień, czyli słowników, które są niezbędne do poprawnej pracy całego mechanizmu eksportów. Dostęp do ustawień słowników odbywa się przez włączenie modułu Ustawienia aplikacji, kliknięcie zakładki SŁOWNIK, która stanowi część sekcji EKSPORTER.

Rodzaj kosztów

Pierwszym słownikiem, z którym można się zetknąć w ramach Eksportera jest Rodzaj kosztów (RK), który pozwala na zdefiniowanie bazy rodzajów kosztów występujących w ramach organizacji. Osoba zarządzająca słownikiem ma możliwość tworzenia nowych, edycji i usuwania istniejących wpisów oraz importu słownika z pliku CSV i dokonania przepisania danych z jednego roku na drugi.

Aby dodać nowy rodzaj kosztów, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Rodzaj kosztów i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie kliknąć Dodaj (zielony znak plusa). Jeżeli wcześniej zostanie zaznaczona pozycja na liście, to wtedy nowy rodzaj kosztów stanie się podrzędny względem niego;

5. w nowym oknie uzupełnić niezbędne dane:
   • Numer konta – pierwsza część pola zostanie uzupełniona na podstawie zaznaczonej pozycji na liście kosztów. Jeżeli nic nie nie zostanie zaznaczone, to pole pozostanie puste. Wartość widoczna w tym miejscu nie jest możliwa do edycji. Drugi człon należy uzupełnić i nadać kolejny numer konta;
   • Liczba porządkowa – pole zostanie uzupełnione automatycznie i pojawi się tutaj pierwsza wolna liczba;
   • Jednostka rozliczeniowa – z listy można wybrać dostępną jednostkę rozliczeniową. W tym wypadku rodzaj kosztu będzie przypisany do tej jednostki rozliczeniowej. Jeżeli nie zostanie wskazana żadna jednostka rozliczeniowa, to nowy rodzaj kosztu będzie obowiązywać we wszystkich jednostkach;
   • Rok obr. – z listy wybrać rok obrotowy, którego dotyczy dany rodzaj kosztu. Domyślnie będzie tutaj ustawiony aktualny rok;
   • Opis oraz Opis 2 – pola na zamieszczenie opisu danego rodzaju kosztu;

6. kliknąć OK, aby zapisać nowy rodzaj kosztu. Pozycja pojawi się na liście. Jeżeli nie będzie ona widoczna, należy:
   • kliknąć Odśwież;
   • sprawdzić, czy nowy rodzaj kosztu nie został do dany do grupy kosztów;
   • sprawdzić ustawienie filtrów dla konkretnej jednostki rozliczeniowej oraz roku obrachunkowego – filtry w lewym panelu omawianego okna.

Aby edytować istniejący rodzaj kosztów, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Rodzaj kosztów i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie odszukać na liście wybrany rodzaj kosztu. Pomocne mogą okazać się filtry Jednostka rozliczeniowa oraz Rok obrachunkowy;
5. dwukrotnie kliknąć pozycję lub ją zaznaczyć i kliknąć Edytuj (ikona z symbolem ołówka);

6. na ekranie pojawi się okno edycji, którego zawartość dopowiada dokładnie temu, co opisano przy okazji dodawania nowej pozycji.

Aby usunąć istniejący rodzaj kosztów, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Rodzaj kosztów i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie odszukać na liście wybrany rodzaj kosztu. Pomocne mogą okazać się filtry Jednostka rozliczeniowa oraz Rok obrachunkowy;
5. zaznaczyć pozycję na liście, a następnie kliknąć Usuń (ikona kosza na śmieci);

6. potwierdzić chęć usunięcia, klikając TAK.

Osoba zarządzająca rodzajem kosztów ma możliwość dokonania importu kosztów z pliku CSV. Plik CSV można przygotować w arkuszu Excel i powinien on zawierać następujące kolumny:

• Nr konta;
• Opis;
• Opis 2;
• Rok obrachunkowy;
• LP.

Każdy rodzaj kosztu powinien zostać zapisany w oddzielnym wierszu. Kompletny arkusz należy zapisać jako plik CSV.

Aby zaimportować rodzaj kosztów z pliku CSV, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Rodzaj kosztów i kliknąć IMPORTUJ Z CSV, można również kliknąć Otwórz, a  potem wybrać przycisk Importu RK;

4. wykonać kolejne kroki:
   • Plik – kliknąć przycisk z trzema kropkami, w nowym oknie wskazać plik CSV;
   • Separator kolumn – ustawić separator kolumn, który wykorzystano w pliku CSV;
   • Separator tekstu – ustawić separator tekstu, który wykorzystano w pliku CSV;
   • Kodowanie – ustawić odpowiednie kodowanie polskich znaków użyte w pliku CSV;
   • Dla istniejących – zdecydować zachowanie importera w sytuacji, gdy w systemie zostanie wykryty konflikt z istniejącymi danymi. Można nadpisać dane lub je pozostawić;
   • kliknąć Dalej;

5. wykonać następujące kroki:
   • Podgląd importowanego pliku – sprawdzić, czy podgląd jest czytelny i zawiera oczekiwane dane. W przypadku problemów należy cofnąć się do poprzedniego kroku i sprawdzić ustawienia separatorów oraz kodowania;
   • Powiązania – kliknąć na liście pozycję, a następnie w polu Powiąż z wybrać odpowiednią kolumnę. Należy zmapować w ten sposób wszystkie pozycje na liście;
   • Zacznij od wiersza – jeżeli pierwszy wiersz arkusza zawiera nagłówki, należy ustawić tutaj wartość 2;
   • Domyślny rok obr. – wybrać rok, dla którego mają zostać zaimportowane rodzaje kosztów;
   • Jedn. rozliczeniowa – jeżeli import ma dotyczyć konkretnej jednostki rozliczeniowej, należy ją wybrać z listy. W przypadku, gdy jednostka nie zostanie wybrana, import będzie dotyczył wszystkich jednostek dostępnych w systemie;
   • Separator numeru konta – wpisać znak, który dzieli pierwszy człon konta od drugiego. Zwykle jest to myślnik;
   • kliknąć Dalej;

6. na ekranie pojawi się podsumowanie importu. Należy sprawdzić, czy na wykazie nie ma błędów, a następnie kliknąć Dalej;

7. rodzaje kosztów zostaną zaimportowane do okna.

W przypadku organizacji, w której z roku na rok rodzaje kosztów nie ulegają zmianie, można dokonać tak zwanego przepisania. Rozwiązanie to polega na wskazaniu roku źródłowego oraz docelowego. Następnie odpowiedni kreator skopiuje rodzaje kosztów.

Aby przepisać rodzaj kosztów z jednego roku na drugi, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Rodzaj kosztów i kliknąć IMPORTUJ Z CSV, można również kliknąć Otwórz, a potem wybrać przycisk Importu RK;

4. w nowym oknie kliknąć Przepisz RK;

5. wskazać rok wzorcowy i rok docelowy, określić jednostkę rozliczeniową (jeżeli jest to konieczne) i kliknąć PRZEPISZ;

6. zapisy zostaną skopiowane na kolejny rok. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po przepisaniu dodać nowe wpisy do słownika na dany rok.

Miejsce powstawania kosztów

Drugim słownikiem, z którym ma się styczność w ramach Eksportera, jest Miejsce powstawania kosztów (MPK). Pozwala na zdefiniowanie bazy miejsc powstawania kosztów występujących w ramach organizacji. Osoba zarządzająca słownikiem ma możliwość tworzenia nowych, edycji i usuwania istniejących wpisów oraz importu słownika z pliku CSV i dokonania przepisania danych z jednego roku na drugi.

Aby dodać nowy MPK, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Miejsce powstawania kosztów i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie kliknąć Dodaj (zielony znak plusa);

5. w nowym oknie uzupełnić niezbędne dane:
   • Numer konta – pierwsza część pola zostanie uzupełniona na podstawie zaznaczonej pozycji na liście kosztów. Jeżeli nic nie zostanie zaznaczone, to pole pozostanie puste. Wartość widoczna w tym miejscu nie jest możliwa do edycji. Drugi człon należy uzupełnić i nadać kolejny numer konta;
   • Liczba porządkowa – pole zostanie uzupełnione automatycznie i pojawi się tutaj pierwsza wolna liczba;
   • Jednostka rozliczeniowa – z listy można wybrać dostępną jednostkę rozliczeniową. W tym wypadku MPK będzie przypisany do tej jednostki rozliczeniowej. Jeżeli nie zostanie wskazana żadna jednostka rozliczeniowa, to nowy MPK będzie obowiązywać we wszystkich jednostkach;
   • Rok obrachunkowy – z listy wybrać rok obrotowy, którego dotyczy dany MPK. Domyślnie będzie tutaj ustawiony aktualny rok;
   • Dział – wybrać z listy dział, z którym dany MPK ma zostać powiązany. Lista jest tworzona na podstawie struktury organizacyjnej;
   • Projekt – wskazać projekt, z którym dany MPK ma zostać powiązany. Można wpisać fragment nazwy projektu i kliknąć lupę, a następnie wskazać konkretną pozycję. Można również kliknąć przycisk plusa i utworzyć nowy projekt;
   • Opis oraz Opis 2 – pola na zamieszczenie opisu danego MPK;

6. kliknąć OK, aby zapisać nowy MPK. Pozycja pojawi się na liście. Jeżeli nie będzie ona widoczna, należy:
   • kliknąć Odśwież;
   • sprawdzić, czy nowy MPK nie został dodany do grupy kosztów;
   • sprawdzić ustawienie filtrów dla konkretnej jednostki rozliczeniowej, projektu oraz roku obrachunkowego – filtry w lewym panelu omawianego okna.

Aby edytować istniejący MPK, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Miejsce powstawania kosztów i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie odszukać na liście wybrany MPK. Pomocne mogą okazać się filtry Jednostka rozliczeniowa, Projekt oraz Rok obrachunkowy;
5. dwukrotnie kliknąć pozycję lub ją zaznaczyć i kliknąć Edytuj (ikona z symbolem ołówka);

6. na ekranie pojawi się okno edycji, którego zawartość dopowiada dokładnie temu, co opisano przy okazji dodawania nowej pozycji.

Aby usunąć istniejący MPK, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Miejsce powstawania kosztów i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie odszukać na liście wybrany MPK. Pomocne mogą okazać się filtry Jednostka rozliczeniowa, Projekt oraz Rok obrachunkowy;
5. zaznaczyć pozycję na liście, a następnie kliknąć Usuń (ikona kosza na śmieci);

6. potwierdzić chęć usunięcia, klikając TAK.

Osoba zarządzająca MPK ma możliwość dokonania importu pozycji z pliku CSV, który można przygotować w arkuszu Excel i powinien on zawierać następujące kolumny:

• Nr konta;
• Opis;
• Opis 2;
• Rok obrachunkowy;
• LP.

Każdy MPK powinien zostać zapisany w oddzielnym wierszu. Kompletny arkusz należy zapisać jako plik CSV.

Aby zaimportować MPK z pliku CSV, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Miejsce powstawania kosztu i kliknąć IMPORTUJ Z CSV, można również kliknąć Otwórz, a potem wybrać przycisk Importu MPK;

4. wykonać kolejne kroki:
   • Plik – kliknąć przycisk z trzema kropkami, w nowym oknie wskazać plik CSV;
   • Separator kolumn – ustawić separator kolumn, który wykorzystano w pliku CSV;
   • Separator tekstu – ustawić separator tekstu, który wykorzystano w pliku CSV;
   • Kodowanie – ustawić odpowiednie kodowanie polskich znaków użyte w pliku CSV;
   • Dla istniejących – zdecydować zachowanie importera w sytuacji, gdy w systemie zostanie wykryty konflikt z istniejącymi danymi. Można nadpisać dane lub je pozostawić;
   • kliknąć Dalej;

5. wykonać następujące kroki:
   • Podgląd importowanego pliku – sprawdzić, czy podgląd jest czytelny i zawiera oczekiwane dane. W przypadku problemów należy cofnąć się do poprzedniego kroku i sprawdzić ustawienia separatorów oraz kodowania;
   • Powiązania – kliknąć na liście pozycję, a następnie w polu Powiąż z wybrać odpowiednią kolumnę. Należy zmapować w ten sposób wszystkie pozycje na liście;
   • Zacznij od wiersza – jeżeli pierwszy wiersz arkusza zawiera nagłówki, należy ustawić tutaj wartość 2;
   • Domyślny rok obr. – wybrać rok, dla którego mają zostać zaimportowanego rodzaje kosztów;
   • Jedn. rozliczeniowa – jeżeli import ma dotyczyć konkretnej jednostki rozliczeniowej, należy ją wybrać z listy. W przypadku gdy jednostka nie zostanie wybrana, import będzie dotyczył wszystkich jednostek dostępnych w systemie;
   • Separator numeru konta – wpisać znak, który dzieli pierwszy człon konta od drugiego. Zwykle jest to myślnik;
   • kliknąć Dalej;

6. na ekranie pojawi się podsumowanie importu. Należy sprawdzić, czy na wykazie nie ma błędów, a następnie kliknąć Dalej;

7. MPK zostaną zaimportowane do okna.

W przypadku organizacji, która działa i z roku na rok MPK nie ulegają zmianie, można dokonać tak zwanego przepisania. Rozwiązanie to polega na wskazaniu roku źródłowego oraz docelowego. Następnie odpowiedni kreator skopiuje dane z jednego roku na drugi.

Aby przepisać MPK z jednego roku na drugi, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Miejsca powstawania kosztów i kliknąć IMPORTUJ Z CSV, można również kliknąć Otwórz, a potem wybrać przycisk Importu RK;

4. w nowym oknie kliknąć Przepisz MPK;

5. wskazać rok wzorcowy i rok docelowy, określić jednostkę rozliczeniową (jeżeli jest to konieczne) i kliknąć PRZEPISZ;

6. zapisy zostaną skopiowane na kolejny rok. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po przepisaniu dodać nowe wpisy do słownika na dany rok.

Rodzaj przychodu

Trzecim słownikiem, z którym ma się styczność w ramach Eksportera, jest Rodzaj przychodu (RP)  pozwalający na zdefiniowanie bazy rodzajów przychodu występujących w ramach organizacji. Osoba zarządzająca słownikiem ma możliwość tworzenia nowych, edycji i usuwania istniejących wpisów oraz importu słownika z pliku CSV i dokonania przepisania danych z jednego roku na drugi.

Aby dodać nowy RP, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Rodzaj przychodu i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie kliknąć Dodaj (zielony znak plusa);

5. w nowym oknie uzupełnić niezbędne dane:
   • Numer konta – pierwsza część pola zostanie uzupełniona na podstawie zaznaczonej pozycji na liście kosztów. Jeżeli nic nie zostanie zaznaczone, to pole pozostanie puste. Wartość widoczna w tym miejscu nie jest możliwa do edycji. Drugi człon należy uzupełnić i nadać kolejny numer konta;
   • Liczba porządkowa – pole zostanie uzupełnione automatycznie i pojawi się tutaj pierwsza wolna liczba;
   • Jednostka rozliczeniowa – z listy można wybrać dostępną jednostkę rozliczeniową. W tym wypadku RP będzie przypisany do tej jednostki rozliczeniowej. Jeżeli nie zostanie wskazana żadna jednostka rozliczeniowa, to nowy RP będzie obowiązywać we wszystkich jednostkach;
   • Rok obr. – z listy wybrać rok obrotowy, którego dotyczy dany RP. Domyślnie będzie tutaj ustawiony aktualny rok;
   • Dział – wybrać z listy dział, z którym dany RP ma zostać powiązany. Lista jest tworzona na podstawie struktury organizacyjnej;
   • Opis oraz Opis 2 – pola na zamieszczenie opisu danego RP;

6. kliknąć OK, aby zapisać nowy RP. Pozycja pojawi się na liście. Jeżeli nie będzie ona widoczna, należy:
   • kliknąć Odśwież;
   • sprawdzić, czy nowy RP nie został dodany do grupy kosztów;
   • sprawdzić ustawienie filtrów dla konkretnej jednostki rozliczeniowej, projektu oraz roku obrachunkowego – filtry w lewym panelu omawianego okna.

Aby edytować istniejący RP, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Rodzaje przychodów i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie odszukać na liście wybrany RP. Pomocne mogą okazać się filtry Jednostka rozliczeniowa oraz Rok obrachunkowy;
5. dwukrotnie kliknąć pozycję lub ją zaznaczyć i kliknąć Edytuj (ikona z symbolem ołówka);

6. na ekranie pojawi się okno edycji, którego zawartość dopowiada dokładnie temu, co opisano przy okazji dodawania nowej pozycji.

Aby usunąć istniejący RP, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Rodzaje przychodów i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie odszukać na liście wybrany RP. Pomocne mogą okazać się filtry Jednostka rozliczeniowa oraz Rok obrachunkowy;
5. zaznaczyć pozycję na liście, a następnie kliknąć Usuń (ikona kosza na śmieci);

6. potwierdzić chęć usunięcia, klikając TAK.

Osoba zarządzająca rodzajami przychodów ma możliwość dokonania importu pozycji z pliku CSV, który można przygotować w arkuszu Excel i powinien on zawierać następujące kolumny:

• Nr konta;
• Opis;
• Opis 1;
• Rok obrachunkowy;
• LP.

Każdy RP powinien zostać zapisany w oddzielnym wierszu. Kompletny arkusz należy zapisać jako plik CSV.

Aby zaimportować RP z pliku CSV, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Rodzaje przychodów i kliknąć IMPORTUJ Z CSV, można również kliknąć Otwórz, a potem wybrać przycisk Importuj rodzaje przychodu;

4. wykonać kolejne kroki:
   • Plik – kliknąć przycisk z trzema kropkami, w nowym oknie wskazać plik CSV;
   • Separator kolumn – ustawić separator kolumn, który wykorzystano w pliku CSV;
   • Separator tekstu – ustawić separator tekstu, który wykorzystano w pliku CSV;
   • Kodowanie – ustawić odpowiednie kodowanie polskich znaków użyte w pliku CSV;
   • Dla istniejących – zdecydować zachowanie importera w sytuacji, gdy w systemie zostanie wykryty konflikt z istniejącymi danymi. Można nadpisać dane lub je pozostawić;
   • kliknąć Dalej;

5. wykonać następujące kroki:
   • Podgląd importowanego pliku – sprawdzić, czy podgląd jest czytelny i zawiera oczekiwane dane. W przypadku problemów należy cofnąć się do poprzedniego kroku i sprawdzić ustawienia separatorów oraz kodowania;
   • Powiązania – kliknąć na liście pozycję, a następnie w polu Powiąż z wybrać odpowiednią kolumnę. Należy zmapować w ten sposób wszystkie pozycje na liście;
   • Zacznij od wiersza – jeżeli pierwszy wiersz arkusza zawiera nagłówki, należy ustawić tutaj wartość 2;
   • Domyślny rok obr. – wybrać rok, dla którego mają zostać zaimportowane rodzaje kosztów;
   • Jedn. rozliczeniowa – jeżeli import ma dotyczyć konkretnej jednostki rozliczeniowej, należy ją wybrać z listy. W przypadku gdy jednostka nie zostanie wybrana, import będzie dotyczył wszystkich jednostek dostępnych w systemie;
   • Separator numeru konta – wpisać znak, który dzieli pierwszy człon konta od drugiego. Zwykle jest to myślnik;
   • kliknąć Dalej;

6. na ekranie pojawi się podsumowanie importu. Należy sprawdzić, czy na wykazie nie ma błędów, a następnie kliknąć Dalej;

7. RP zostaną zaimportowane do okna.

W przypadku organizacji, w której z roku na rok RK nie ulegają zmianie, można dokonać tak zwanego przepisania. Rozwiązanie to polega na wskazaniu roku źródłowego oraz docelowego. Następnie odpowiedni kreator skopiuje dane z jednego roku do drugiego.

Aby przepisać RP z jednego roku na drugi, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Rodzaje przychodów i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie kliknąć Przepisz rodzaje przychodów;

5. wskazać rok wzorcowy i rok docelowy, określić jednostkę rozliczeniową (jeżeli jest to konieczne) i kliknąć PRZEPISZ;

6. zapisy zostaną skopiowane na kolejny rok. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po przepisaniu dodać nowe wpisy do słownika na dany rok.

Dodatkowe analityki

Słownik Dodatkowe analityki zawiera listę pięciu dodatkowych narzędzi, które pomagają podczas pracy Eksportera. Dostęp do ustawień słownika jest możliwy po kliknięciu przycisku Aplikacje i wybraniu opcji Ustawienia aplikacji. W nowym oknie należy odszukać sekcję EKSPORTER i SŁOWNIKI.

Po kliknięciu OTWÓRZ otwarte zostanie okno, które da dostęp do zarządzania analitykami. Dostępne są trzy podstawowe analityki:

• Simple (prosta lista wyboru) – to zwykła lista, do której można dodać pozycję;
• Advance (lista z możliwością wyszukiwania) – pozwala wpisać tekst i wyszukać pozycje, do których ma się uprawnienia. Nie można dodawać nowych pozycji;
• Custom (własny komponent) – pozwala na powiązanie z projektami w module Projekty. Można wybrać kontekst łączenia się kont do elementów w systemie. Narzędzie to jest najczęściej łączone z LINIĄ BUDŻETOWĄ.

Aby zdefiniować dodatkową analitykę, należy:

1. kliknąć Aplikacje, a potem wybrać Ustawienia aplikacji;
2. w nowym oknie przejść do sekcji EKSPORTER/SŁOWNIKI, odszukać opcję Dodatkowe analityki i kliknąć przycisk OTWÓRZ;
3. w nowym oknie włączyć analitykę na liście, a następnie dwukrotnie ją kliknąć;

4. w następnym nowym oknie uzupełnić pole Opis analityki, wybrać jej Styl oraz ustawić wartość w polu Widget w zależności od potrzeb. Kliknąć przycisk ZAPISZ. W przykładzie wybrano analitykę typu Custom;

5. kliknąć ZAPISZ.

W ramach słownika Dodatkowe analityki dostępny jest jeszcze jeden przycisk o nazwie LINIA BUDŻETOWA. Po jego wybraniu otwarte zostanie okno, które daje możliwość zarządzania linią budżetową.

Aby dodać nową linię budżetową, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Dodatkowe analityki i kliknąć LINIA BUDŻETOWA;

4. w nowym oknie kliknąć Dodaj (zielony znak plusa);

5. w nowym oknie uzupełnić niezbędne dane:
   • Numer konta – pierwsza część pola zostanie uzupełniona na podstawie zaznaczonej pozycji na liście kosztów. Jeżeli nic nie zostanie zaznaczone, to pole pozostanie puste. Wartość widoczna w tym miejscu nie jest możliwa do edycji. Drugi człon należy uzupełnić i nadać kolejny numer konta;
   • Liczba porządkowa – pole zostanie uzupełnione automatycznie i pojawi się tutaj pierwsza wolna liczba;
   • Jednostka rozliczeniowa – z listy można wybrać dostępną jednostkę rozliczeniową. W tym wypadku linia będzie przypisana do tej jednostki rozliczeniowej. Jeżeli nie zostanie wskazana żadna jednostka rozliczeniowa, to nowa linia budżetowa będzie obowiązywać we wszystkich jednostkach;
   • Rok obrachunkowy – z listy wybrać rok obrotowy, którego dotyczy dana linia. Domyślnie będzie tutaj ustawiony aktualny rok;
   • Dział – wybrać z listy dział, z którym dana linia ma zostać powiązana. Lista jest tworzona na podstawie struktury organizacyjnej;
   • Opis – pole na zamieszczenie opisu danego RP;
   • Projekt – umożliwia powiązanie linii z konkretnym projektem. Po wpisaniu nazwy należy kliknąć lupę, a następnie z listy wybrać odpowiedni projekt. Klikając przycisk z plusem, można utworzyć nowy projekt;
   • Kolor wiersza – po kliknięciu pola można wybrać kolor, który dodatkowo wyróżni daną linię;
   • Styl wiersza – z listy wybrać styl prezentacji wiersza. Dostępne opcje to normalny zapis, pogrubienie i kursywa;

6. kliknąć OK, aby zapisać nową linię. Pozycja pojawi się na liście. Jeżeli nie będzie ona widoczna, należy:
   • kliknąć Odśwież;
   • sprawdzić, czy nowa linia nie została dodana;
   • sprawdzić ustawienie filtrów dla konkretnej jednostki rozliczeniowej, projektu oraz roku obrachunkowego – filtry w lewym panelu omawianego okna.

Aby edytować istniejącą linię budżetową, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Dodatkowe analityki i kliknąć LINIA BUDŻETOWA;

4. w nowym oknie odszukać na liście wybraną linię budżetową;
5. dwukrotnie kliknąć pozycję lub ją zaznaczyć i kliknąć Edytuj (ikona z symbolem ołówka);

6. na ekranie pojawi się okno edycji, którego zawartość dopowiada dokładnie temu, co opisano przy okazji dodawania nowej pozycji.

Aby usunąć istniejącą linię budżetową, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Dodatkowe analityki i kliknąć LINIA BUDŻETOWA;

4. w nowym oknie odszukać na liście wybraną linię. Pomocne mogą okazać się filtry Jednostka rozliczeniowa, Projekty oraz Rok obrachunkowy;
5. zaznaczyć pozycję na liście, a następnie kliknąć Usuń (ikona kosza na śmieci);

6. potwierdzić chęć usunięcia, klikając TAK.

Osoba zarządzająca liniami budżetowymi ma możliwość dokonania importu pozycji z pliku CSV, który można przygotować w arkuszu Excel i powinien on zawierać następujące kolumny:

• Nr konta;
• Opis;
• Opis 1;
• Rok obrachunkowy;
• LP.

Każda linia budżetowa powinna zostać zapisana w oddzielnym wierszu. Kompletny arkusz należy zapisać jako plik XLS. Szablon arkusza dostępny jest w oknie kreatora importu. Należy go pobrać i uzupełnić. Zrzut ekranu widoczny poniżej przedstawia widok przykładowego szablonu.

Aby zaimportować linię budżetową z pliku XLS, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Dodatkowe analityki i kliknąć LINIA BUDŻETOWA;

4. w nowym oknie kliknąć Import;
5. otwarty zostanie kreator importu. W polu Wybierz plik do importu kliknąć przycisk z trzema kropkami, w nowym oknie wskazać plik CSV;

6. kliknąć przycisk IMPORTUJ. Rozpocznie się import, a po jego zakończeniu na ekranie pojawi się stosowne powiadomienie. W przypadku napotkania problemów błąd zostanie wyświetlony w formie niewielkiego komunikatu nałożonego na kreatora importu.

W przypadku organizacji, która działa i z roku na rok i linie budżetowe nie ulegają zmianie, można dokonać tak zwanego przepisania. Rozwiązanie to polega na wskazaniu roku źródłowego oraz docelowego. Następnie odpowiedni kreator skopiuje dane z jednego roku do drugiego.

Aby przepisać linie budżetowe z jednego roku na drugi, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Rodzaje przychodów i kliknąć LINIA BUDŻETOWA;

4. w nowym oknie kliknąć Przepisz dodatkową analitykę;

5. wskazać rok wzorcowy i rok docelowy, określić jednostkę rozliczeniową (jeżeli jest to konieczne) i kliknąć PRZEPISZ;

6. zapisy zostaną skopiowane na kolejny rok. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po przepisaniu dodać nowe wpisy do słownika na dany rok.

Projekty

Projekty to kolejny słownik, który pojawia się podczas pracy z Eksporterem. W tym miejscu użytkownik ma możliwość tworzenia nowych, edycji i usuwania istniejących wpisów oraz importu słownika z pliku CSV i dokonania przepisania danych z jednego roku na drugi.

Aby dodać nowy projekt, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Projekty i kliknąć Otwórz;

4. w nowym oknie uzupełnić niezbędne dane:
   • Nazwa – wprowadzić nazwę projektu;
   • Data rozp. – wskazać datę rozpoczęcia projektu. Domyślnie będzie tutaj widoczna aktualna data. W celu zmiany wystarczy kliknąć krzyżyk, a potem pole daty i z kalendarza wybrać odpowiedni termin;
   • Data zak. – opcjonalna data zakończenia projektu. Po kliknięciu pola należy z kalendarza wybrać odpowiednią datę;
   • Opis – miejsce na dodanie opisu danego projektu. Opis pozwala na lepsze zrozumienie projektu;
   • Kolor – po kliknięciu pola można wybrać kolor, który oznaczy dany projekt i ułatwi orientację podczas pracy;
   • Numer – miejsce na wprowadzenie numeru projektu;
   • Priorytet – pozwala na wpisanie wartości liczbowej, która określa priorytet ważności danego projektu;
   • Koordynator – lista rozwijana z wykazem pracowników. Wskazana osoba będzie koordynować działania w ramach danego projektu;
   • Klient – w tym miejscu można dodać powiązanie projektu z konkretnym klientem. Po wpisaniu fragmentu nazwy klienta należy kliknąć lupę, a potem wskazać konkretną pozycję. Można również kliknąć znak plusa i dodać zupełnie nowego klienta;
   • Kalendarz – pozwala projekt połączyć z kalendarzem. Dzięki temu wszystkie terminy związane z projektem będą zebrane w jednym miejscu. Samo połączenie odbywa się przez wybranie kalendarza z listy lub dodanie nowego za pomocą znaku plusa;
   • Zakończone – włączenie tej opcji oznaczy projekt jako zakończony;

5. kliknąć ZAPISZ, aby zapisać nowy projekt. Pozycja pojawi się na liście. Jeżeli nie będzie ona widoczna, należy kliknąć Odśwież.

Aby edytować istniejący projekt, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Projekty i kliknąć Otwórz;

4. w nowym oknie należy dwukrotnie kliknąć projekt wymagający edycji. Można również zaznaczyć projekt i kliknąć Edycja;

5. otwarte zostanie kolejne okno zawierające dokładnie te same opcje, które opisano przy okazji dodawania nowego projektu. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć ZAPISZ.

Aby usunąć zbędny projekt, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Projekty i kliknąć Otwórz;

4. w nowym oknie należy zaznaczyć projekt na liście, a potem kliknąć Usuń.

Osoba zarządzająca liniami budżetowymi ma możliwość dokonania importu pozycji z pliku XLS, który można przygotować w arkuszu Excel i powinien on zawierać następujące kolumny:

• Nazwa;
• Opis;
• Numer;
• Koordynator;
• Klient;
• Data rozpoczęcia;
• Data zakończenia.

Każdy projekt powinien zostać zapisany w oddzielnym wierszu. Kompletny arkusz należy zapisać jako plik XLS. Szablon arkusza dostępny jest w oknie kreatora importu. Należy go pobrać i uzupełnić. Zrzut ekranu widoczny poniżej przedstawia widok przykładowego szablonu.

Należy pamiętać o tym, że:

• koordynator musi istnieć w systemie;
• klient musi istnieć w systemie.

Oznacza to, że w przypadku braku danej osoby lub klienta należy go utworzyć przez wykonaniem importu.

Aby zaimportować projekty z pliku XLS, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Projekty i kliknąć Otwórz;

4. w nowym oknie kliknąć Import. Otwarty zostanie kreator importu. To w tym oknie można pobrać przykładowy szablon. Wykonać następujące kroki:
   • Wybierz plik do importu – kliknąć przycisk z trzema kropkami, w nowym oknie wskazać plik XLS, a następnie kliknąć Otwórz;
   • Jeśli projekt zostanie znaleziony – wybrać zachowanie kreatora importu w przypadku, gdy dany projekt z listy istnieje w systemie. Możliwe jest przerwanie importu, pominięcie danego projektu i kontynuowanie procesu oraz przeprowadzenie dokładniejszej analizy;
   • Jeśli znaleziony projekt jest usunięty – wybrać zachowanie kreatora importu w przypadku, gdy dany projekt z listy istniał w przeszłości i został usunięty. Możliwe jest przerwanie importu, pominięcie danego projektu i kontynuowanie procesu oraz przywrócenie i aktualizacja projektu;

5. kliknąć IMPORTUJ. Po zakończeniu importu wyświetlony zostanie stosowny komunikat. W przypadku wykrycia problemów (na przykład braku klienta w systemie) osoba wykonująca import otrzyma stosowny komunikat.

Typy dokumentów księgowych

Typy dokumentów księgowych to kolejny słownik, który pojawia się podczas pracy z Eksporterem. W tym miejscu użytkownik ma możliwość tworzenia nowych, edycji i usuwania istniejących wpisów.

Aby utworzyć nowy typ dokumentu księgowego, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Typy dokumentów księgowych i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie kliknąć Dodaj (zielony plus);

5. uzupełnić pola według instrukcji:
   • Opis – miejsce na wprowadzenie nazwy typu dokumentu;
   • Kod – skrócony kod oznaczający nowy typ dokumentu;
   • Kolor – po kliknięciu pola z palety barw można wybrać kolor, za pomocą którego dany typ dokumentów zostanie wyróżniony w rejestrach;
   • Opis 2, Opis 3, Opis 4 – dodatkowe pola na opisy typu dokumentu księgowego;
   • Jednostka rozliczeniowa – jeżeli system Ready_^TM wspiera kilka jednostek rozliczeniowych, to za pomocą omawianej opcji można typ dokumentu powiązać z konkretnym podmiotem. Podmiot wybierany jest z listy;
   • Liczony z – umożliwia określenie, czy kwoty będą wyliczane w oparciu o wartość netto czy brutto;
   • Typ dokumentu – pozwala na wybranie typu dokumentu z listy. W opisywanym module będzie to faktura zakupu lub korekta faktury zakupu;
   • Okres sterowany datą – odpowiada za określenie, w jaki sposób okres będzie naliczany. Na liście dostępnych jest kilka opcji: Data dodania do systemu, Data operacji gospodarczej, Data wpływu, Data wystawienia, Data zaksięgowania oraz Termin płatności;
   • VAT sterowany datą – opcja analogiczna do opisanej powyżej, ale dotycząca VAT-u;
   • Rejestr VAT wymagany – pozwala wymusić wykorzystywanie rejestru VAT-u;
   • Domyślny rejestr VAT – pozwala na wskazanie podstawowego rejestru VAT. W przypadku braku rejestru można go utworzyć, klikając przycisk z symbolem plusa;
   • Przeciwstawny rejestr VAT – pozwala na wskazanie przeciwstawnego rejestru VAT. W przypadku braku rejestru można go utworzyć, klikając przycisk z symbolem plusa;
   • Automatycznie ustaw domyślny dla typu i jednostki – pozwala wymusić, aby tworzony typ dokumentu był domyślny dla jednostki ustawionej w polu Jednostka rozliczeniowa i typu w polu Typ dokumentu;
   • Ukryj na listach wyboru – umożliwia schowanie danego typu dokumentu na listach wyboru w systemie;

6. kliknąć ZAPISZ.

Aby edytować istniejący typ dokumentu księgowego, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Typy dokumentów księgowych i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie odszukać dokument wymagający edycji i dwukrotnie go kliknąć. Można również zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edytuj (ikona ołówka);

5. w nowym oknie pojawią się dokładnie te same opcje, które szerzej opisano przy okazji tworzenia nowego typu dokumentu księgowego. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć ZAPISZ.

Aby usunąć istniejący typ dokumentu księgowego, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Typy dokumentów księgowych i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie odszukać dokument zaznaczyć go na liście i kliknąć Usuń (ikona kosza);

Rejestr VAT

Słownik Rejestr VAT zawiera listę rejestrów VAT, które można wykorzystywać podczas opisywania faktur. W tym miejscu użytkownik ma możliwość tworzenia nowych, edycji i usuwania istniejących wpisów.

Aby dodać nową pozycję w rejestrach VAT, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Rejestry VAT i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie kliknąć Dodaj (zielony plus);

5. uzupełnić pola według instrukcji:
   • Symbol – miejsce na wprowadzenie symbolu rejestru;
   • Nazwa – miejsce na wprowadzenie nazwy rejestru;
   • Opis – pole na opis typu dokumentu księgowego;
   • Domyślna stawka VAT – na liście należy wskazać domyślną stawkę VAT dla danego rejestru VAT;
   • Typ rejestru – określić typ tworzonego rejestru. Na liście dostępne są cztery typy: Zakup, Sprzedaż, Import oraz Eksport;
   • Jednostka rozliczeniowa – jeżeli system Ready_^TM wspiera kilka jednostek rozliczeniowych, to za pomocą omawianej opcji można typ dokumentu powiązać z konkretnym podmiotem. Podmiot wybierany jest z listy;
   • Ukryj na listach wyboru – umożliwia schowanie danego typu dokumentu na listach wyboru w systemie;

6. kliknąć ZAPISZ. Nowy wpis pojawi się na liście.

Aby edytować istniejącą pozycję w rejestrach VAT, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Rejestry VAT i kliknąć OTWÓRZ;

4. zaznaczyć pozycję na liście, a następnie kliknąć Edytuj (ikona ołówka). Można również dwukrotnie kliknąć daną pozycję;

5. otwarte zostanie okno zawierające dokładnie te same opcje, które szerzej opisano przy okazji zakładania nowej pozycji. Można wprowadzić zmiany, które należy zachować, klikając ZAPISZ.

Aby usunąć istniejącą pozycję w rejestrach VAT, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Rejestry VAT i kliknąć OTWÓRZ;

4. zaznaczyć pozycję na liście, a następnie kliknąć Usuń (kosz na śmieci);

5. potwierdzić chęć usunięcia danego wpisu.

Formy płatności

Słownik Formy płatności zawiera wykaz zdefiniowanych form płatności wraz z liczbą dni na dokonanie wpłaty. W tym miejscu użytkownik ma możliwość tworzenia nowych, edycji i usuwania istniejących wpisów.

Aby utworzyć nową formę płatności, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Formy płatności i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie kliknąć Dodaj (zielony plus);

5. uzupełnić pola według instrukcji:
   • Forma – miejsce na wpisanie nazwy formy płatności. Jeżeli definiowana jest płatność gotówkowa, to wtedy w polu Typ należy ustawić Gotówka. System nie będzie wymagał podania numeru konta bankowego. Takie ustawienie jest zalecane w przypadku płatności kartą;
   • Lp. – liczba porządkowa na liście dostępnych form płatności, wartość jest dodawana automatycznie;
   • Typ – pozwala na określenie formy płatności (gotówkowa lub inna). Opcja inna jest traktowana jako przelew, a to oznacza, że konieczne będzie podanie numeru konta bankowego. Dla płatności gotówkowych numer rachunku bankowego nie jest konieczny;
   • Płatne do dnia – liczba dni na zapłatę;
   • Opis – miejsce na dodatkowy opis nowej formy płatności;

6. kliknąć OK. Nowy wpis pojawi się na liście.

Aby edytować istniejącą formę płatności, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Formy płatności i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie odszukać pozycję na liście, zaznaczyć ją i kliknąć Edytuj (ikona ołówka). Można również dwukrotnie kliknąć daną pozycję;

5. w następnym oknie pojawią się dokładnie te same ustawienia, które szerzej opisano w ramach tworzenia nowej formy płatności. Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając OK.

Aby usunąć istniejącą formę płatności, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Formy płatności i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie odszukać pozycję na liście, zaznaczyć ją i kliknąć Usuń (ikona kosza na śmieci);

5. potwierdzić chęć usunięcia danej formy płatności.

Waluty

Słownik Waluty zawiera listę walut, które są wykorzystywane w organizacji. W tym miejscu użytkownik ma możliwość między innymi tworzenia nowych, edycji i usuwania istniejących wpisów.

Aby dodać nową walutę do słownika, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Formy płatności i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie kliknąć Nowa (zielony przycisk z symbolem plusa);

5. wypełnić pola zgodnie z instrukcją:
   • Nazwa – miejsce na wprowadzenie nazwy nowej waluty;
   • Symbol – służy do określenia symbolu nowej waluty. W tym miejscu należy podać kod stosowany przez NBP, na przykład PLN, USD. Nie należy używać zapisu: złoty, dolar, $;
   • Kod numeryczny – pozwala przypisać kod numeryczny walucie;
   • Symbol Unicode – pozwala na wstawienie symbolu zgodnego z Unicode;
   • Domyślna – włączenie tej opcji spowoduje, że dana waluta będzie traktowana jako domyślna;
   • Kraj, Część całkowita, Część – pola pozwalające na szczegółowe opisanie danej waluty, kraju pochodzenia oraz podziału;
   • Kurs kupna – pole na kurs kupna waluty, będzie aktualizowane automatycznie;
   • Kurs średni – pole z kursem średnim waluty, będzie aktualizowane automatycznie;
   • Kurs sprzedaży – pole na kurs sprzedaży waluty, będzie aktualizowane automatycznie;
   • Z dnia – informacja o tym, z jakiego dnia pochodzi kurs, pole będzie aktualizowane automatycznie;
   • KRUS WYMIANY – opcja opisana w oddzielnym artykule;

6. kliknąć OK. Nowy typ dokumentu pojawi się na liście w głównym oknie słownika.

Aby usunąć walutę ze słownika, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Waluty i kliknąć OTWÓRZ;

4. odszukać i zaznaczyć na liście zbędną walutę, kliknąć Usuń (przycisk z symbolem kosza na śmieci);

5. kliknąć przycisk TAK, aby potwierdzić chęć usunięcia pozycji z listy.

Aby edytować walutę w słowników, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Waluty i kliknąć OTWÓRZ;

4. odszukać i zaznaczyć na liście zbędną walutę, kliknąć Edytuj (ikona ołówka). Można również dwukrotnie kliknąć daną pozycję;

5. w nowym oknie wprowadzić korektę i kliknąć ZAPISZ.

Aby ustawić automatyczne pobieranie kursów waluty, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Waluty i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie kliknąć Kurs wymiany;
5. w kolejnym oknie:
   • Waluta – wystarczy wybrać rodzaj waluty z listy, reszta danych zostanie pobrana automatycznie;
   • Waluta podstawowa – wystarczy wybrać walutę z listy, reszta danych zostanie pobrana automatycznie;
   • w polach Kurs średni, Kurs sprzedaży, Kurs kupna można wprowadzić aktualny kurs. Pola mogą zostać puste i system Ready_^TM samodzielnie pobierze odpowiednie kursy z NBP;

6. kliknąć ZAPISZ.

System Ready_^TM samodzielnie pobiera odpowiednie kursy z danych publikowanych przez NBP. Aktualizacja odbywa się raz na dobę. Historyczne kursy można podejrzeć w oknie, które otworzy się po kliknięciu przycisku Kurs wymiany. Listę kursów można filtrować według kryteriów daty i waluty.

Stawki VAT

Słownik Stawki VAT zawiera listę stawek podatku VAT, które można wykorzystywać podczas opisywania faktur. W tym miejscu użytkownik ma możliwość tworzenia nowych, edycji i usuwania istniejących wpisów.

Aby dodać nową stawkę do słownika, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Stawki VAT i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie kliknąć Nowa (zielony plus);

5. uzupełnić pola według instrukcji:
   • Nazwa stawki – miejsce na wprowadzenie nazwy nowej stawki VAT;
   • Wartość stawki – pole na wpisanie wartości procentowej stawki podatku VAT;
   • Symbol stawki VAT – służy do określenia symbolu stawki VAT;
   • Domyślna – ustawiając wartość, można wymusić, by dana stawka była domyślnie sugerowana podczas pracy z systemem Ready_^TM. Domyślną stawkę można ustawić również z poziomu widoku listy. Wystarczy zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Ustaw wybraną stawkę VAT jako domyślną;
   • Naliczany – z listy należy wybrać właściwie ustawienie dla tworzonej stawki. Dostępne ustawienia to Naliczany, Zwolniona, Nie podlega VAT, Bez podania;

6. kliknąć OK. Nowa pozycja pojawi się na liście.

Aby edytować istniejącą stawkę w słowniku, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Stawki VAT i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie zaznaczyć pozycję i kliknąć Edytuj (ikona ołówka). Można również dwukrotnie kliknąć wybraną pozycję na liście;

5. w nowym oknie pojawią się dokładnie te same ustawienia, które szerzej opisano przy okazji zakładania nowej pozycji. Po wprowadzeniu korekt należy kliknąć OK, aby zachować wprowadzone zmiany.

Aby usunąć istniejącą stawkę ze słownika, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. kliknąć zakładkę SŁOWNIKI w ramach grupy EKSPORTER;
3. odszukać opcję Stawki VAT i kliknąć OTWÓRZ;

4. w nowym oknie zaznaczyć pozycję i kliknąć Usuń (ikona kosza);

5. potwierdzić chęć usunięcia danej pozycji.