Eksporter jest narzędziem służącym do eksportu wskazanych dokumentów typu:
- faktura zakupu,
- korekta faktury zakupu,
- faktura sprzedaży,
- korekta faktury sprzedaży,
- delegacje
do wskazanego w konfiguracji systemu finansowo – księgowego.
Eksport dokumentów jest procesem złożonym z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest generowanie danych księgowych, które to dane są przetwarzane na treść eksportu. Następnie treść ta jest eksportowana do systemu finansowo – księgowego w różnej postaci:
- poprzez dedykowany plik eksportu,
- usługą sieciową.
Dostępność form wymiany danych jest uzależniona od systemu finansowo – księgowego, do którego adresowany jest eksport. Komponentem eksportującym dane do systemu finansowo – księgowym jest tzw. konektor. Nazwa ta będzie wykorzystywana w dalszej części dokumentacji.
Obsługiwane systemy finansowo – księgowe
Eksporter obsługuje następujące systemy finansowo – księgowe (wraz ze wskazaniem obsługiwanych formatów wymiany danych):
- Symfonia Sp. z o.o. – dla wszystkich systemów obsługiwany jest eksport poprzez wymianę plikową oraz serwis Symfonia Między Firmami: https://miedzyfirmami.pl/
- Symfonia Finanse i Księgowość (ERP oraz 50cloud),
- Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość
- Comarch S.A. – dostępny jest jeden format wymiany danych poprzez plik XML.
- Optima ERP Księgowość
- Optima ERP Handel
- RAKS Sp. z o.o.
- RAKSSQL – wymiana poprzez plik XML.
Oprócz powyższych systemów Eksporter posiada swój własny format XML do wykorzystania w eksporcie dedykowanym do innego systemu finansowo – księgowego.
Zakres eksportowanych danych
Eksporter eksportuje dane w oparciu o wyżej wymienione typy dokumentów. Postać i zakres eksportowanych danych zależy od systemu finansowo – księgowego. Maksymalny zakres danych zawiera:
- Dane nagłówkowe faktury, w tym:
- Sprzedawca lub nabywca (zależnie od typu dokumentu)
- Numer faktury
- Data wystawienia
- Data sprzedaży
- Opis
- Wartość netto
- Kwota VAT
- Wartość brutto
- Rodzaj kosztów (ma zastosowanie podczas generowania zapisów księgowych lub kategorii)
- Waluta (wraz z ustawionym kursem dla walut innych niż PLN)
- Typ dokumentu księgowego (pole to może nie być bezpośrednio eksportowane, natomiast jego ustawienia wpływają na generowanie danych księgowych)
- Procedury JPK
- Forma płatności
- Termin płatności
- Numer konta bankowego sprzedawcy (tylko dla faktur zakupu i korekt faktur zakupu)
- Data wpływu
W ramach korekt faktur zakupu eksportowane są dane dokumentu korygowanego, tj. numer dokumentu oraz data korekty (czyli data sprzedaży). System Ready_™ przewiduje dwa tryby obsługi dokumentów pierwotnych na korekcie:
-
- Ze wskazaniem dokumentu pierwotnego, przez co należy rozumieć wybór z listy zarejestrowanego wcześniej dokumentu faktury zakupu. Numer dokumentu oraz data sprzedaży ze pobierane są ze wskazanego w polu dokumentu.
-
- Bez wskazania dokumentu pierwotnego, czyli na dokumencie korekty został wprowadzony ręcznie numer dokumentu podlegającego korekcie. W tym przypadku pobierany jest numer dokumentu z tego pola, a za datę sprzedaży dokumentu pierwotnego uznaje się datę sprzedaży wskazaną na korekcie.
- Dane pozycji kosztowych, w tym:
- Wartość (z uwzględnieniem, czy kwota jest od Netto/Brutto),
- Projekt
- Miejsce powstawania kosztów
- Rodzaj kosztów
- Dodatkowe analityki (na poniższym zrzucie ekranu to: Województwa, Dział, Towar / produkt)
- VAT (z uwzględnieniem, czy kwota jest od Netto/Brutto)
- Sposób podziału VAT
- Rejestr VAT
- Koszt uzyskania przychodu
- Opis
- Zapisy księgowe, w tym:
- Rejestry VAT,
- Zapisy księgowe.
Kwestia generowania i eksportowania danych zapisów księgowych będzie omawiana w dalszej części instrukcji.