Struktura modułu Płatności

Tryby działania aplikacji #

Aplikacja składa się z modułu Płatności, w którym pracownik eksportujący płatności do banku tworzy płatność na dokumencie. Po uzupełnieniu danych płatności dokument trafia do eksportu. Ta najprostsza ścieżka może zostać rozszerzona o akceptację Płatności, która polega na tym, że płatność po utworzeniu zamiast przejść bezpośrednio do eksportu jest  oczekuje na akceptację przez uprawnione osoby.

Uwaga! Akceptacji płatności nie należy utożsamiać z akceptacja płatności na dokumentach Faktur zakupu, Delegacji bądź Płatności

Struktura modułu #

Aplikacja Płatności składa się z zakładek pogrupowanych podmiotem, na którym się operuje:

  • zakładki związane z dokumentami:
    • Faktury Zakupu – zawiera listę dokumentów faktur zakupu, które mogą podlegać wygenerowaniu płatności,
    • Delegacje –  zawiera listę dokumentów delegacji, które mogą podlegać wygenerowaniu płatności,
    • Dokumenty Płatności – zawiera listę dokumentów płatności utworzonych ręcznie przez zalogowanego użytkownika,
  • zakładki związane z płatnościami:
    • W przygotowaniu – w zakładce tej znajdują się dwa rodzaje płatności: te, które nie posiadają uzupełnionego kompletu informacji, takich jak np: Dane Płatnika, Beneficjenta, kwoty lub szczegóły płatności, lub też są przypięte do Dokumentu Płatności, który nie zakończył jeszcze swojego obiegu,
    • Zablokowane – zawiera listę płatności, które są zablokowane do eksportu do banku,
    • Do akceptacji – lista płatności, które oczekują na skierowanie do eksportu do banku przez osobę zatwierdzającą przelewy np. Dyrektora Finansowego,
    • Do eksportu – zawiera listę płatności, które będą eksportowane do banku,
    • Zapłacone – lista płatności zawierająca płatności, które zostały oznaczone jako zapłacone lub mają status w Banku oraz oczekują na zapłacenie,
  • Kaucje – lista wyświetlająca płatności, które dotyczą kaucji gwarancyjnych.

Wszystkie zakładki modułu Płatności zawierają następujące funkcje:

  • Eksport do Excela – uruchamia widok listy z wybranej zakładki do pliku Excela
  • Odśwież – odświeża listę na wybranej zakładce

W następnych artykułach opisano każdą z zakładek modułu.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!