O aplikacji

Wprowadzenie #

Przeznaczeniem aplikacji Płatności jest przygotowanie poleceń przelewów, które następnie można wyeksportować do właściwego Banku. Eksport do Banku polega na wygenerowaniu plików eksportu w odpowiednim formacie. Pliki te należy zapisać na dysku lokalnego komputera, a następnie w oknie płatności na portalu Banku zaimportować plik korzystając z odpowiedniego szablonu importu.

Płatności mogą być przygotowane na podstawie:

  • faktur zakupu,
  • dokumentów delegacji,
  • dokumentów płatności.

Pozostałe funkcje dostępne w module płatności:

  • blokowanie płatności
  • planowanie płatności
  • obsługa kaucji
  • akceptacja płatności
  • zatwierdzanie kont bankowych
  • import potwierdzeń płatności
  • oznaczanie płatności jako zapłacone

Obsługiwane Banki i formaty eksportu #

Aplikacja Płatności umożliwia eksport trzech rodzajów przelewów:

  • krajowe
  • SEPA (do państw Unii Europejskiej)
  • zagraniczne

Poniższa lista zawiera zestawienie banków oraz obsługiwanych formatów według typów przelewów:

  • PKO BP
    • iPKO biznes:
      • Krajowe (ELIXIR-O / PLI),
      • SEPA oraz Zagraniczne (MT103 / PLA)
  • PEKAO S.A.
    • PekaoBIZNES24:
      • Krajowe (PROOFFICE PLI),
      • SEPA oraz Zagraniczne ( PROOFFICE PLA)
  • Santander Bank Polska S.A.
    • iBiznes24:
      • Krajowe (ELIXIR-O / PLI (zgodny z KB),
      • SEPA oraz Zagraniczne (MT103 / PLA)
    • Internet:
      • Krajowe
  • ING Bank Śląski
    •  ING Business:
      • Krajowe (Multicash PLI (Elixir-0)),
      • SEPA (ISO20022 / XML),
      • Zagraniczne (Multicash PLA / MT103)
  • mBank
    • CompanyNet:
      • Krajowe (ELIXIR-O / PLI),
      • SEPA oraz Zagraniczne (ISO20022 / XML (pain.001.001.03))
  • BNP PARIBAS
    •  BiznesPl@net:
      • Krajowe (Multicash PLI (Elixir-0)),
      • SEPA oraz Zagraniczne (SWIFT MT100 / PLA)
  • Alior Bank
    • BusinessPro:
      • Krajowe (PLI),
      • SEPA oraz Zagraniczne (MT103 / PLA)
  • CITI HANDLOWY
    • CitiDirect:
      • Krajowe oraz Zagraniczne (FLAT [C CDFF CEE v10]),
      • SEPA (FLAT [C CDFF SEPA])
  • Idea Bank
      • Krajowe (ELIXIR-O / PLI),
      • SEPA oraz Zagraniczne (Multicash PLA / MT103)

Uruchomienie modułu Płatności #

W celu uruchomienia modułu Płatności należy po zalogowaniu się w systemie Ready_™, rozwinąć menu aplikacji, następnie wybrać z listy Płatności:

Moduł Płatności

Informacje o strukturze modułu Płatności dostępne są w artykule Struktura modułu Płatności.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!